MCI - siła i pęd

MCI

PROFIL SPÓŁKI:

Skrót giełdowy: MCI

Branża: Finanse

Opis działalności: Fundusz inwestycyjny, w skład którego wchodzą spółki informatyczne i internetowe m.in.: CCS, Process4E, S4E, GeoTec, Travelplanet, One2One, Biprogeo oraz portal finansowy Bankier.pl. MCI Management SA specjalizuje się w inwestycjach w regionie Europy Centralnej i Wschodniej w innowacyjne spółki działające w następujących sektorach : Internet, telefonia mobilna, e-commerce, technologie bezprzewodowe, software, IT, biotechnologia/life science oraz media.

Pełna nazwa firmy: MCI Management S.A.

Adres siedziby: ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław

Prezes: Tomasz Czechowicz

Kontakt: tel. (71) 759 18 10; e-mail: rzecznik@mci.com.pl; web: www.mci.pl

Źródło: www.money.pl

WYKRES:

Zauważalne jest, że akcje MCI od dłuższego czasu znajdują się w trendzie wzrostowym, na co wskazują linie trendu. Zerknijmy na wykres u góry. Trend stale potwierdzany jest rosnącym wolumenem obrotów (co pozytywnie wpływa na ocenę siły Byków). Dodatkowo warto wspomnieć, że wykres tej spółki jest bardzo ciekawy tym, iż obfituje w przeróżne formacje, których działanie zostawało po drodze spełniane. Zaznaczone na wykresie (u góry) układy mają charakter formacji kontynuacji, co (jak sama nazwa wskazuje) sugeruje/sugerowało, iż dany trend będzie trwał nadal. Przytoczyć można tu również taką z reguły niepisaną zasadę, że trend ma większą skłonność do kontynuacji kierunku, aniżeli jego zmiany. Wracając do formacji: zauważyć można, że w ciągu miesięcy kwiecień-lipiec 2009 roku ceny weszły w faze konsolidacji, tworząc przy tym wyraźną formację KLINA. Następnie, po kolejnym wzroście (będącym wynikiem ukształtowanej wcześniej formacji) obserwowaliśmy kształtujący się w ciągu 8 miesięcy (sierpień 2009 - marzec 2010) układ TRÓJKĄTA SYMETRYCZNEGO. Minimalny zasięg cen wyznaczony przez minioną formację zaznaczył na wykresie bardzo ważny poziom oporu, przy którym w ostatnim czasie obserwujemy trzecią z rzędu znacząca konsolidację (jej zbliżenie na dolnym wykresie - zajmę się tym chwilę później). Jej kształt zaczyna sugerować, iż możemy mieć do czynienia z formacją TRÓJKĄTA ZWYŻKUJĄCEGO. Sądzę, że ma ona tu istotne znaczenie, a to dlatego, iż jest potwierdzona malejącym wolumenem obrotów (przypomnijmy - według teorii, wraz z prawidłowo rozwijającą się formacją, wolumen obrotów powinien spadać, co zostało zaznaczone strzałką i czarną linią przerywaną). 

Zakładając, że formacja ta osiągnie swój cel (tj. ceny ponownie zaczną zwyżkować), istotne staną się kolejne poziomy cen, które najprawdopodobniej zostaną osiągnięte, i które stoją na drodze do dalszego wzrostu: 

• 7,70 zł - jako opór utworzony przez lokalny szczyt z ostatnich sesji marca br. Badane ceny akcji są na bardzo dobrej drodze, by ten najbliższy istotny poziom najpierw osiągnąć, a później przebić.
• 8,00 zł - jedyne znaczenie w tej liczbie upatruje się w tym, iż jest to liczba okrągła. Z praktyki wiadomo, że okrągłe liczby (typu 10, 20, 35, 100 itd) stanowią bardzo mocne psychologiczne poziomy oporu
• 9,00 zł - po przebiciu wcześniejszego poziomu 8,00zł, ceny będą mieć utorowaną prostą drogę w kierunku BARDZO WAŻNEGO poziomu. Cena 9,00zł jest jednocześnie poziomem oporu psychologicznym, ale również klasycznym, książkowym oporem powstałym dzięki istotnemu szczytowi (nawet podwójnemu!) sprzed dna kryzysu, tj. z sierpnia i września 2008 roku. Ceny będą mieć ogromny problem w przedarciu się przez linię widoczną na wykresie górnym. Jeżeli jednak to uczynią, będzie to ogromnym znakiem, że strona popytowa ma wielką siłę, co tylko wypchnie ceny wyżej, do poziomu opisanego w kolejnym podpunkcie.
• 9,80-10,00 zł - ten poziom będzie ostatni, jaki podam, ponieważ dalsze prognozy aktualnie wybiegają poza mój stan wiedzy i umiejętności. Ceny te powstały dzięki widocznej na wykresie górnym (na dole w powiększeniu) formacji trójkąta zwyżkującego. Zgodnie z teorią, wysokość (pionowa) odmierzona od szczytu formacji (na początku) do linii łączącej dna formacji, przeniesiona i zakotwiczona w punkcie wybicia cen z formacji, wyznacza teoretyczny, minimalny zasięg ruchu cen w przyszłości. Stąd właśnie ta prognoza. Sęk w tym, że na drodze do tych poziomów stoi "magiczne" 9 złotych (opisane powyżej), lecz "chęć" spółki do wypełnienia roli formacji trójkąta tylko nada cenom wystarczająco dużo siły, by te zrobiły swoje. 
• Zauważmy, że ceny MCI "uwielbiają" oscylować wokół wartości okrągłych! Można to wykorzystać w przyszłych prognozach!

Skupmy się na dolnym wykresie, tj. powiększonemu układowi trójkąta zwyżkującego. Ta formacja jest tym bardziej ciekawa, ponieważ w jej przebiegu zaczęła obfitować w inne, mniejsze układy, symbolizujące zmiany trendów krótkoterminowych. Występowały tu układy głowy i ramion  (RGR) oraz odwróconej głowy i ramion (oRGR) [obydwa układy oznaczone literami "R" oraz "G", oznaczającymi kolejno "ramię" oraz "głowa"] Widać, że linie szyi (linie przerywane, łączące dna ramion) w obydwóch przypadkach zostały sprawdzone przez ruch powrotny. Formacja oRGR uformowana na przełomie miesięcy czerwiec/lipiec 2010 r. wyznaczyła minimalny poziom cen, który pokrył się z górną granicą trójkąta oraz linią oporu 7,60zł. To tylko jest dowodem na to, że sama kształtująca się formacja "zielona" jest znacząca, więc pokuszę się na stwierdzenie, że osiąganie kolejnych poziomów cen (opisanych wyżej) jest zdecydowanie bardzo możliwe. Fakt tego wszystkiego potwierdza oscylator MACD, który przy aktualnym sygnale kupna znajduje się nieco powyżej swojego poziomu neutralnego (co należy interpretować jako pozytywny sygnał).

Zapraszam do wyrażania swoich opinii.

Zapraszam do zapoznania się Informacją nad pierwszym postem.

PS. Niektóre pojęcia, użyte w analizach mogą być faktycznie niepojęte dla "szarego" odbiorcy, wobec czego postanowiłem następny post napisać w formie "leksykonu" :) Wyjaśnię najważniejsze zwroty, których użyłem, i których będę używał w kolejnych postach. Mam nadzieję, że to przybliży Wam nieco te "cudeńka" widoczne na wykresie ;)