REDAN - podane jak na tacy (talerzu)

REDAN

PROFIL SPÓŁKI:

Skrót giełdowy: RDN

Branża: Handel detaliczny

Opis działalności: Podstawą działalności Redan jest projektowanie, produkcja, marketing i dystrybucja odzieży. Firma funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem i sprzedażą takich marek jak TOP Secret, Troll, Textilmarket. Produkcja zlecana jest na zasadzie outsourcingu w ponad 100 fabrykach w Polsce i za granicą. Posiada własną sieć sklepów, pełni funkcję organizatora i zarządzającego łańcuchami dostaw produktów do dystrybutorów.

Pełna nazwa firmy: REDAN S.A.

Adres siedziby: ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

Prezes: Bogusz Kruszyński

Źródło: www.money.pl

WYKRES:

UWAGA: Zapraszam do zapoznania się ze słowniczkiem trudniejszych pojęć, używanych w analizie: LINK

Dzisiaj krótko, od myślników i na temat:

WYKRES 1:

• pierwsze co się rzuca w oczy, to rzadka, ale bardzo skuteczna formacja spodka. Czas trwania: listopad 2007 - styczeń 2011. 
• w ciągu ostatnich sesji obserwowaliśmy próbę osiągnięcia poziomu oporu sprzed spodka - 6,45 zł - nieudana.
• ostatnie sesje przebiły ten poziom (zielona strzałka), dając początek kolejnym zwyżkom, do poziomu oporu sprzed spodka (7,19 zł) - strzałka pomarańczowa
• Dno spodka i sygnał do zwyżek mogliśmy obserwować pod koniec pierwszej połowy 2009 roku - zaznaczone na wykresie - dno, zdecydowanie zwiększone obroty (które są pierwszym sygnałem zmiany trendu) oraz przebicie linii 0 przez 200-okresowy oscylator Momentum (MTM).
• w/w MTM(200) już wcześniej kilkakrotnie próbował przebić swój poziom równowagi, co już stanowiło sygnał o słabnięciu siły Niedźwiedzi. Przebicie sprawiło, że Byki przejęły inicjatywę.
• dobicie do oporu 7,19 zł jest już znaczącym sygnałem na to, że niedługo może nastąpić korekta. Wskazywać na to może niewielka dywergencja pomiędzy dołkami cen a dołkami oscylatora MTM(200) - dołek z pierwszych sesji stycznia na oscylatorze jest znacznie niżej od poprzednich, a na cenach - wyżej.
• Możliwe dobicie jeszcze do okolic 7,50 zł - choć nie jest to pewne. Należy jednak założyć dużą możliwość tzw. ruchu powrotnego, czyli korekty cen do linii przebicia (6,45 zł).
• ruch powrotny występuje dość często przy formacjach, jako ich potwierdzenie, a zwłaszcza przy tak rzadkiej formacji, jaką jest spodek - bardzo dobry moment do nabycia akcji.  
• po ruchu powrotnym najbliższy opór to 8,18 zł (wcześniej - psychologiczny 8,00 zł), a potem zaatakować możemy okolice 9,50 zł a nawet już okrągłej dyszki - ale to już w dłuższym terminie.

WYKRES 2:

• Patrząc na okres wzrostów od dna spodka, obserwowaliśmy w połowie konsolidację - uspokojenie się rynku - w formie formacji prostokąta. Wybicie z niego nastąpiło przy zwiększonych obrotach i wyznaczyło minimalny ruch do ~4,45 zł. 
• W trakcie trwania prostokąta, tuż przed ostatnim dołkiem MACD wygenerował sygnał kupna, który de facto jest ważny do dziś. 
• Obserwujemy teraz kanał trendu wzrostowego przy bardzo nieregularnym wolumenie - można mimo to dopatrzeć się jakiejś tam tendencji wzrostowej.
• MACD generował kolejne sygnały sprzedaży i kupna fałszywe i wciąż znajduje się powyżej linii "0" - świadczy to o dużym potencjale wzrostowym spółki. 
• ostatni sygnał wygenerowany na MACD może być na tyle istotny, że doprowadzi ceny do okolic 7,50 zł - wtedy nastąpiłby ruch powrotny. Inna ewentualność - 8 zł. 

Zaprzeczeniem byłby powrót cen poniżej poziomu 6,45 zł. Uważam, że jest to jednak mało prawdopodobne, ze względu na duży potencjał spółki. Redan warty jest polecenia - w dłuższym terminie.
Najbliższy atak przeprowadzimy na 8 zł.
Wspiera nas linia formacji 6,45 zł, która powinna być ograniczeniem ruchu powrotnego.

Zapraszam do wyrażania swoich opinii w komentarzach.

Zapraszam do zapoznania się z Informacją na górze strony.

Analiza dostępna do wydruku: RDN060111.pdf