REDAN - po obronie czas na atak

REDAN

PROFIL SPÓŁKI:

Skrót giełdowy: RDN

Branża: Handel detaliczny

Opis działalności: Podstawą działalności Redan jest projektowanie, produkcja, marketing i dystrybucja odzieży. Firma funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem i sprzedażą takich marek jak TOP Secret, Troll, Textilmarket. Produkcja zlecana jest na zasadzie outsourcingu w ponad 100 fabrykach w Polsce i za granicą. Posiada własną sieć sklepów, pełni funkcję organizatora i zarządzającego łańcuchami dostaw produktów do dystrybutorów.

Pełna nazwa firmy: REDAN S.A.

Adres siedziby: ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

Prezes: Bogusz Kruszyński

Źródło: www.money.pl

WYKRES:

Nadszedł czas, by sprawdzić, jak zachowuje się Redan po uformowanej wcześniej rzadkiej formacji spodka, którą opisywałem TUTAJ.

Po zatrzymaniu się cen na poziomie 7,18-7,19 zł miała miejsce korekta do linii spodka (6,46 zł), którą można było potraktować jako ruch powrotny w formacji, a także sygnał kupna (zasadniczy). Czarna świeca została następnego dnia pokryta w całości przez świecę białą, tworząc formację objęcia hossy. Od tego miejsca, w ciągu niespełna dwóch tygodni ceny akcji Redanu zyskały niemalże 35%. W pierwszym tygodniu lutego 2011 roku ceny jednak zatrzymały się w okolicach 8,80 zł, a oscylator RSI-55 osiągnął krytyczną wartość powyżej 70%. Co więcej, wartość akcji znajdowała się w okolicach poziomu Zniesienia Fibonacci'ego 38,2%, wyznaczonego na bazie spadków jeszcze sprzed formacji spodka (wtedy ogólne wzrosty traktowane byłyby jako korekta trendu spadkowego), traktując go jako silny opór. W tym momencie można było się spodziewać, że ceny dalej nie będą rosnąć - w takiej sytuacji większe prawdopodobieństwo przypada jednak na odwrócenie trwającej ostatnio tendencji. Ceny systematycznie zaczęły spadać, poruszając się we względnie ograniczonym zakresie w postaci formacji flagi (pomarańczowe granice). W międzyczasie sprawdzane, a później przebijane były średnie EMA-34, EMA-50 oraz EMA-100, dając kolejne sygnały sprzedaży. Kluczowym potencjalnym wsparciem dla spadków miała być linia graniczna spodka, która została dość gwałtownie przebita 14 kwietnia br. Tego dnia wiele osób spanikowało, co doprowadziło do zawarcia transakcji nawet po cenie 6 zł za akcję. Podczas tej sesji obroty nie były w ogóle zwiększone, co stanowiło pierwszy sygnał na to, że to przebicie nie miało większego znaczenia. Byki przejęły wtedy inicjatywę, doprowadzając kurs akcji do ceny otwarcia, tworząc świecę doji, będącą częścią wzrostowej formacji o nazwie gwiazda poranna doji. Warto zauważyć, że ceny odbiły się od Zniesienia Fibonacci'ego 23,6%, potwierdzając tym samym potencjalne znaczenie tych poziomów, w charakterze późniejszych wsparć oraz oporów. Ta świeca doji stanowiła jednocześnie fałszywe przebicie ram formacji flagi, przez co ceny zaczęły rosnąć, sprawdzając później jej górną granicę. Niecały miesiąc później, kurs odbijając się od flagi powędrował ponownie poniżej linii spodka, w okolice 6 zł. Wtedy nastała podobna sytuacja, jak omawiana powyżej, lecz tego dnia miały miejsce podwyższone obroty, przy których uformowała się świecowa formacja młota, wspierająca się jednocześnie na dolnym ograniczeniu "pomarańczowej" flagi. Ponadto, oscylator stochastyczny STS-55 utworzył dywergencję z cenami (dołki oscylatora wyższe, ceny na tym samym poziomie), która sugerować może rozpoczęcie wzrostów. Kolejna sesja, mimo niskiego otwarcia, systematycznie doprowadzała kursy w górę, gdzie zrównano się z linią spodka, na jeszcze wyższych obrotach. Wiele znaków (dywergencja, linia trendu, obroty, średnie) wskazywało na to, że linia ta zostanie sforsowana, a ceny podążą dalej w górę. Kolejne sesje zamykały się coraz wyżej, co potwierdziło tą sugestię. Przełom nastąpił 8 czerwca br., kiedy to na skutek wielu informacji rynkowych średnie krótkookresowe wsparły się na EMA-100, a ceny przebiły na wysokich obrotach linię flagi, dając jednosesyjne wzrosty powyżej 10%. Kolejna sesja doprowadziła do stworzenia formacji gwiazdy wieczornej, "dzięki" której nastąpiła przewidywalna korekta, która jednakże skończyła się, tworząc dołek na wyższym poziomie niż poprzedni. Był to podstawowy sygnał (Teoria Dowa) na zakończenie tendencji spadkowej i rozpoczęcie się trendu wzrostowego. Aktualnie znaczenie mieć będzie jasnozielona linia trendu wzrostowego, a w przypadku jej przebicia - wsparciem będzie linia ciemnozielona, która jest już linią długoterminową. Ceny aktualnie spotykają opór w okolicach 7,50 zł, jednakże zbliża się krótkoterminowa linia spadkowa (szara), przy dojściu do której mogą dziać się ciekawe rzeczy. Zakładam, że bardziej możliwe jest wystąpienie ponownie wysokich obrotów i przebicie tej linii (właśnie w okolicach 7,50 zł), co dałoby zaczątki do wzrostów. Wtedy można zakładać, że linia spodka wytrzymała kilkukrotne oblężenie cenowe i Byki zbierają siły na atak na poziom 10zł i wyżej.

Zapraszam do wyrażania swoich opinii w komentarzach.

Zapraszam do zapoznania się z Informacją na górze strony.

Analiza dostępna do wydruku: RDN08072011.pdf